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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BF Prêts | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 145.00 | | 781 145.00 | 781 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BZ Autres créances | 615 823.00 | | 615 823.00 | 615 823.00 |
CF Disponibilités | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 697.00 | | 765 697.00 | 765 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 843.00 | | 1 546 843.00 | 1 546 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CU Autres participations | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
DG Autres réserves | 1 193 731.00 | | | 1 193 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 324.00 | | | 1 460 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 843.00 | | | 1 546 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 071.00 | | 278 071.00 | 278 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 071.00 | | 278 071.00 | 278 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 533.00 | | | 288 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 448.00 | | | 243 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 451.00 | 50 080.00 | | 732 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 781 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 781 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 451.00 | 50 080.00 | | 732 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
UP Prêts | 20 065.00 | 1 415.00 | 18 649.00 | 20 065.00 |
UX Autres créances clients | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 823.00 | 615 823.00 | | 615 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 644.00 | 644 995.00 | 18 649.00 | 663 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |