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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 236.00 | | 220 236.00 | 220 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 620 236.00 | | 2 620 236.00 | 2 620 236.00 |
BZ Autres créances | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 261.00 | | 2 721 261.00 | 2 721 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 236.00 | | | 220 236.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DG Autres réserves | 1 058 065.00 | 969 088.00 | | 1 058 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 548.00 | 208 018.00 | | 169 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 053.00 | 2 486 545.00 | | 2 537 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 40 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 928.00 | 64 432.00 | | 83 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 1 253.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 208.00 | 106 027.00 | | 184 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 261.00 | 2 592 572.00 | | 2 721 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 208.00 | 106 027.00 | | 184 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | -3 013.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 154.00 | 220 758.00 | | 177 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606.00 | 12 741.00 | | 7 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 548.00 | 208 018.00 | | 169 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 597.00 | | 342 003.00 | 2 522 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 364.00 | 2 620 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 364.00 | 2 620 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522 597.00 | | 342 003.00 | 2 522 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 791.00 | 97 791.00 | | 97 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 236.00 | 220 236.00 | | 220 236.00 |
VC Groupe et associés | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
VI Groupe et associés | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 208.00 | 184 208.00 | | 184 208.00 |