| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 349.00 | 312 349.00 | | 312 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 274.00 | 134 054.00 | 2 219.00 | 136 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 964.00 | 501 230.00 | 39 734.00 | 540 964.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
BZ Autres créances | 236 524.00 | | 236 524.00 | 236 524.00 |
CF Disponibilités | 394 375.00 | | 394 375.00 | 394 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 443.00 | | 682 443.00 | 682 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 407.00 | 501 230.00 | 722 178.00 | 1 223 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 588 545.00 | 369 167.00 | | 588 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 806.00 | 219 379.00 | | 57 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 668 351.00 | 610 545.00 | | 668 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 56 283.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 469 180.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 306.00 | 219 062.00 | | 44 306.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 5 706.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 827.00 | 750 231.00 | | 53 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 178.00 | 1 360 776.00 | | 722 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 827.00 | 750 231.00 | | 53 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 298.00 | 96 861.00 | 1 664 159.00 | 1 567 298.00 |
FG Production vendue services | 398 623.00 | | 398 623.00 | 398 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 921.00 | 96 861.00 | 2 062 782.00 | 1 965 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 26 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 111.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 85 314.00 | | 20 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 441.00 | 6 998 908.00 | | 2 064 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 635.00 | 6 779 530.00 | | 2 006 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 806.00 | 219 379.00 | | 57 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 852.00 | | 1 112.00 | 539 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 337.00 | | 1 112.00 | 502 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 396.00 | 2 834.00 | | 498 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 396.00 | 2 834.00 | | 498 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |
VC Groupe et associés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 568.00 | 288 068.00 | 37 500.00 | 325 568.00 |
VW T.V.A. | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |