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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 834.00 | 121 082.00 | 60 752.00 | 181 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 084.00 | 122 082.00 | 197 002.00 | 319 084.00 |
BT Marchandises | 506 592.00 | | 506 592.00 | 506 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 576.00 | | 206 576.00 | 206 576.00 |
BZ Autres créances | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CF Disponibilités | 3 062 058.00 | | 3 062 058.00 | 3 062 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 401.00 | | 3 841 401.00 | 3 841 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 485.00 | 122 082.00 | 4 038 402.00 | 4 160 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 052.00 | 2 829 765.00 | | 2 901 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 082.00 | 71 287.00 | | 516 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 934.00 | 2 909 852.00 | | 3 425 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 282.00 | 711 944.00 | | 472 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 715.00 | 50 574.00 | | 128 715.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 4 452.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 468.00 | 766 970.00 | | 612 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 402.00 | 3 676 822.00 | | 4 038 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 468.00 | 766 970.00 | | 612 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 187.00 | 5 410 794.00 | 5 633 981.00 | 223 187.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 854.00 | 5 410 794.00 | 5 634 648.00 | 223 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 525.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 665.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 2 296.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 6 046.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -2 296.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 582.00 | 20 118.00 | | 103 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 850.00 | 3 821 437.00 | | 5 865 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 768.00 | 3 750 150.00 | | 5 349 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 082.00 | 71 287.00 | | 516 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 916.00 | | 4 167.00 | 314 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 666.00 | | 4 167.00 | 178 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 557.00 | 23 525.00 | | 98 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557.00 | 23 525.00 | | 98 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 282.00 | 472 282.00 | | 472 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 576.00 | 206 576.00 | | 206 576.00 |
VB T. V. A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VC Groupe et associés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 751.00 | 297 751.00 | | 297 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 468.00 | 612 468.00 | | 612 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 6 063.00 | | 6 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 211.00 | 18 372.00 | | 18 211.00 |
ST Autres comptes | 49 073.00 | 43 215.00 | | 49 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 729.00 | 58 054.00 | | 57 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 235.00 | 5 560.00 | | 10 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 426.00 | 5 408.00 | | 17 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 461.00 | 11 471.00 | | 23 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 771.00 | 35 995.00 | | 44 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 327.00 | 65 831.00 | | 739 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 548.00 | 126 500.00 | | 136 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |