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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 360.00 | 161.00 | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 395.00 | 162 782.00 | 71 613.00 | 234 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 497.00 | 46 371.00 | 20 125.00 | 66 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 710.00 | 209 514.00 | 102 195.00 | 311 710.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 450 199.00 | | 450 199.00 | 450 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 213.00 | | 698 213.00 | 698 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 923.00 | 209 514.00 | 800 408.00 | 1 009 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 382.00 | 88 907.00 | | 106 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 070.00 | 27 474.00 | | -54 070.00 |
DL TOTAL (I) | 162 311.00 | 226 382.00 | | 162 311.00 |
DP Provisions pour risques | 421 149.00 | 170 000.00 | | 421 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 149.00 | 170 000.00 | | 421 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 120.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 724.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 331.00 | 77 356.00 | | 120 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 237.00 | 118 721.00 | | 96 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 947.00 | 196 922.00 | | 216 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 408.00 | 593 304.00 | | 800 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 120.00 | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 220.00 | | 1 064 220.00 | 1 064 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 220.00 | | 1 064 220.00 | 1 064 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 032.00 | 100.00 | | 105 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 032.00 | 1 749.00 | | 105 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 032.00 | -749.00 | | -105 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | 5 469.00 | | 23 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 847.00 | 749 989.00 | | 1 090 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 918.00 | 722 514.00 | | 1 144 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 070.00 | 27 474.00 | | -54 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 998.00 | | 23 894.00 | 276 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 332.00 | 28 182.00 | | 181 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 174.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 146.00 | 28 008.00 | | 181 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 355 230.00 | 104 080.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 355 230.00 | 104 080.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 274.00 | 200 274.00 | | 200 274.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
VW T.V.A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 947.00 | 216 947.00 | | 216 947.00 |