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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 950.00 | 19 998.00 | 94 952.00 | 114 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 267.00 | 66 340.00 | 68 927.00 | 135 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 441.00 | | 518 441.00 | 518 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885 738.00 | 86 338.00 | 9 799 400.00 | 9 885 738.00 |
BZ Autres créances | 315 053.00 | | 315 053.00 | 315 053.00 |
CF Disponibilités | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 940.00 | | 473 940.00 | 473 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 678.00 | 86 338.00 | 10 273 340.00 | 10 359 678.00 |
CU Autres participations | 9 097 581.00 | | 9 097 581.00 | 9 097 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DG Autres réserves | 33 093.00 | 1 932 093.00 | | 33 093.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 101.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153 685.00 | 671 434.00 | | 9 153 685.00 |
DL TOTAL (I) | 10 249 913.00 | 3 666 228.00 | | 10 249 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 2 194.00 | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 420.00 | 44 586.00 | | 15 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 998.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 427.00 | 98 301.00 | | 23 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 340.00 | 3 764 529.00 | | 10 273 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 578 877.00 | | | 10 578 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578 877.00 | 34.00 | | 10 578 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978 760.00 | | | 1 978 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978 774.00 | 33.00 | | 1 978 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600 103.00 | 1.00 | | 8 600 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 557.00 | 1 007 672.00 | | 11 495 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 872.00 | 336 238.00 | | 2 341 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 153 685.00 | 671 434.00 | | 9 153 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 660.00 | | 9 684 584.00 | 3 368 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167 508.00 | 9 635 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167 508.00 | 9 885 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 217.00 | | | 250 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 443.00 | | 9 684 584.00 | 3 118 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 537.00 | 32 801.00 | | 53 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 537.00 | 32 801.00 | | 53 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 86.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 518 441.00 | 462 041.00 | 56 400.00 | 518 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 777.00 | 778 877.00 | 75 900.00 | 854 777.00 |
VW T.V.A. | | | 86.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |