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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 13 011.00 | 2 067.00 | 15 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 029.00 | 17 266.00 | 35 763.00 | 53 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CF Disponibilités | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 343.00 | 17 266.00 | 146 077.00 | 163 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DL TOTAL (I) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 359.00 | 1 060.00 | 409 419.00 | 408 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 359.00 | 1 060.00 | 409 419.00 | 408 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 419.00 | | | 409 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 444.00 | | | 395 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 634.00 | | 1 395.00 | 51 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729.00 | | 1 349.00 | 13 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 46.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 344.00 | 1 922.00 | | 15 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 1 922.00 | | 11 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 305.00 | 6 242.00 | 10 063.00 | 16 305.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 51 689.00 | 1 650.00 | 53 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 532.00 | 43 468.00 | 10 063.00 | 53 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
ST Autres comptes | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 806.00 | | | 249 806.00 |