| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 49 972.00 | 28.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 2 022.00 | 4 024.00 | 6 046.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 8 944.00 | 566.00 | 8 378.00 | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 760.00 | 58 001.00 | 29 759.00 | 87 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 144.00 | 156 497.00 | 233 648.00 | 390 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 005.00 | 267 058.00 | 495 947.00 | 763 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 819.00 | 267 058.00 | 570 761.00 | 837 819.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 962.00 | 34 956.00 | | 2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 029.00 | -31 994.00 | | 49 029.00 |
DL TOTAL (I) | 62 991.00 | 13 962.00 | | 62 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 023.00 | 317 461.00 | | 210 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 021.00 | 299 678.00 | | 270 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 576.00 | 30 018.00 | | 15 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | 13 085.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 1 592.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 770.00 | 661 834.00 | | 507 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 761.00 | 675 797.00 | | 570 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 512.00 | 661 834.00 | | 417 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
FG Production vendue services | 848 904.00 | | 848 904.00 | 848 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 194.00 | | 858 194.00 | 858 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 157.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 980.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -8 813.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 787.00 | 741 190.00 | | 874 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 759.00 | 773 184.00 | | 825 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 029.00 | -31 994.00 | | 49 029.00 |