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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 660.00 | 17 788.00 | 1 872.00 | 19 660.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 840.00 | 17 788.00 | 2 052.00 | 19 840.00 |
060 Stock marchandises | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
072 Créances – Autres | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
084 Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 40 578.00 | 28 505.00 |
110 Total général Actif | 48 345.00 | 17 788.00 | 42 630.00 | 48 345.00 |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 560.00 | |
AB Frais d’établissement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 172.00 | 3 292.00 | 12 881.00 | 16 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 856.00 | 3 292.00 | 13 564.00 | 16 856.00 |
BT Marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 476.00 | 3 292.00 | 36 185.00 | 39 476.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 995.00 | 1 783.00 | | 25 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 412.00 | 26.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 823.00 | | | -34 823.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 822.00 | | | -34 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 474.00 | -4 129.00 | | -1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | 1 539.00 | | 798.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 372.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |