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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 440.00 | | 393 440.00 | 393 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 659.00 | 70 993.00 | 22 666.00 | 93 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 177.00 | 370 075.00 | 45 102.00 | 415 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 444.00 | 441 068.00 | 474 376.00 | 915 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BZ Autres créances | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CF Disponibilités | 294 702.00 | | 294 702.00 | 294 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 267.00 | | 331 267.00 | 331 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 710.00 | 441 068.00 | 805 643.00 | 1 246 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 76 922.00 | 67 912.00 | | 76 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 909.00 | 49 011.00 | | 127 909.00 |
DL TOTAL (I) | 590 932.00 | 503 022.00 | | 590 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 470.00 | 132 416.00 | | 118 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 571.00 | 13 195.00 | | 34 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 520.00 | 36 656.00 | | 49 520.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 711.00 | 182 268.00 | | 214 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 643.00 | 685 290.00 | | 805 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 124.00 | 170 740.00 | | 208 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 096.00 | | 31 348.00 | 884 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 440.00 | | | 393 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 489.00 | | 31 348.00 | 477 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 685.00 | 12 383.00 | 441 068.00 | 428 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 685.00 | 12 383.00 | 441 068.00 | 428 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 470.00 | 111 883.00 | 6 587.00 | 118 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 607.00 | 13 607.00 | 13 000.00 | 26 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 711.00 | 208 124.00 | 6 587.00 | 214 711.00 |