| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 285 008.00 | | 285 008.00 | 285 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 725.00 | 46 824.00 | 2 900.00 | 49 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 253.00 | 50 344.00 | 287 908.00 | 338 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 286.00 | 2 730.00 | 214 556.00 | 217 286.00 |
BZ Autres créances | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CF Disponibilités | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 506.00 | 2 730.00 | 359 776.00 | 362 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 759.00 | 53 074.00 | 647 685.00 | 700 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 612.00 | 8 874.00 | | 6 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 973.00 | 67 738.00 | | 69 973.00 |
DL TOTAL (I) | 251 585.00 | 211 612.00 | | 251 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 151.00 | 54 470.00 | | 8 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 624.00 | 38 174.00 | | 35 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 823.00 | 143 103.00 | | 170 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 160.00 | 93 583.00 | | 111 160.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 9 100.00 | | 10 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 503.00 | 49 482.00 | | 59 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 099.00 | 387 915.00 | | 396 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 685.00 | 599 527.00 | | 647 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 099.00 | 280 010.00 | | 29 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | 19 668.00 | | 21 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 315.00 | 493 015.00 | | 497 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 342.00 | 425 277.00 | | 427 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 973.00 | 67 738.00 | | 69 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 253.00 | | | 338 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 528.00 | | | 288 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 280.00 | 5 065.00 | | 45 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 5 065.00 | | 41 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 824.00 | 170 824.00 | | 170 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
UX Autres créances clients | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 435.00 | 251 435.00 | 1 198.00 | 251 435.00 |
VW T.V.A. | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 100.00 | 396 100.00 | | 396 100.00 |