| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
AP Constructions | 652 187.00 | 100 861.00 | 551 326.00 | 652 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 506.00 | 100 861.00 | 926 646.00 | 1 027 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 526.00 | 100 861.00 | 968 666.00 | 1 069 526.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 221.00 | 62 030.00 | | 103 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 939.00 | 41 191.00 | | 26 939.00 |
DL TOTAL (I) | 132 160.00 | 105 221.00 | | 132 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 146.00 | 109 967.00 | | 426 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 760.00 | 368 597.00 | | 408 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 696.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 507.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 506.00 | 479 767.00 | | 836 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 666.00 | 584 988.00 | | 968 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 1 252.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 8 832.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 977.00 | 68 616.00 | | 64 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 037.00 | 27 425.00 | | 38 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 939.00 | 41 191.00 | | 26 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 689.00 | | 385 482.00 | 645 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 1 027 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 767 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 689.00 | | 385 482.00 | 385 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 888.00 | 19 973.00 | | 80 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | 19 973.00 | | 80 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 887.00 | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | 1 236.00 | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 3 291.00 | 3 065.00 | | 3 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 792.00 | 1 840.00 | | 1 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 446.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | 2 333.00 | | 2 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 658.00 | 6 142.00 | | 6 658.00 |