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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 804 335.00 | 2 037.00 | 61 802 298.00 | 61 804 335.00 |
BZ Autres créances | 1 779 252.00 | | 1 779 252.00 | 1 779 252.00 |
CF Disponibilités | 3 554 397.00 | | 3 554 397.00 | 3 554 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 649.00 | | 5 333 649.00 | 5 333 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 137 984.00 | 2 037.00 | 67 135 947.00 | 67 137 984.00 |
CU Autres participations | 61 804 335.00 | 2 037.00 | 61 802 298.00 | 61 804 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 093 320.00 | 26 093 320.00 | | 26 093 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 738 517.00 | 26 738 517.00 | | 26 738 517.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 646.00 | 78 401.00 | | 170 646.00 |
DH Report à nouveau | 2 955 223.00 | 1 489 600.00 | | 2 955 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 742.00 | 1 844 894.00 | | 1 414 742.00 |
DL TOTAL (I) | 57 372 447.00 | 56 244 732.00 | | 57 372 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794 479.00 | 7 479 410.00 | | 6 794 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 902.00 | 308 387.00 | | 2 956 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 370.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 030.00 | 10 399.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 763 499.00 | 7 799 566.00 | | 9 763 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 135 947.00 | 64 044 298.00 | | 67 135 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 8 703.00 | | 16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 559.00 | 1 957 133.00 | | 1 520 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 817.00 | 112 238.00 | | 105 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 742.00 | 1 844 894.00 | | 1 414 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 804 000.00 | | | 61 804 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 804 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 804 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 804 000.00 | | | 61 804 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 794 000.00 | 706 000.00 | 5 332 000.00 | 6 794 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 957 000.00 | 2 957 000.00 | | 2 957 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 751 000.00 | 3 663 000.00 | 5 332 000.00 | 9 751 000.00 |