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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 073.00 | 41 403.00 | 94 670.00 | 136 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 783.00 | 41 403.00 | 1 220 380.00 | 1 261 783.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 485.00 | | 305 485.00 | 305 485.00 |
CF Disponibilités | 368 232.00 | | 368 232.00 | 368 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 083.00 | | 685 083.00 | 685 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 866.00 | 41 403.00 | 1 905 463.00 | 1 946 866.00 |
CU Autres participations | 1 125 710.00 | | 1 125 710.00 | 1 125 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 460.00 | 967 460.00 | | 967 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
DH Report à nouveau | 658 716.00 | 312 204.00 | | 658 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 304.00 | 346 512.00 | | 88 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 741.00 | 1 775 437.00 | | 1 863 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 596.00 | | |
EA Autres dettes | | 42 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 723.00 | 53 837.00 | | 41 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 463.00 | 1 829 274.00 | | 1 905 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 723.00 | 53 837.00 | | 41 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 896.00 | 379 934.00 | | 138 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 592.00 | 33 422.00 | | 50 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 304.00 | 346 512.00 | | 88 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 906.00 | | 15 018.00 | 1 771 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 141.00 | 1 125 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 141.00 | 1 261 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 055.00 | | 15 018.00 | 121 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 851.00 | | | 1 650 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 742.00 | 11 661.00 | | 29 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 742.00 | 11 661.00 | | 29 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VC Groupe et associés | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 495.00 | 1 330.00 | | 14 495.00 |
ST Autres comptes | 20 085.00 | 23 484.00 | | 20 085.00 |
YT Sous‐traitance | | 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | 171.00 | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | 968.00 | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 580.00 | 24 814.00 | | 34 580.00 |