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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 973.00 | 48 591.00 | 19 381.00 | 67 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 096.00 | 48 591.00 | 29 505.00 | 78 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 226.00 | | 265 226.00 | 265 226.00 |
BZ Autres créances | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CF Disponibilités | 1 235 396.00 | | 1 235 396.00 | 1 235 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 320.00 | | 1 622 320.00 | 1 622 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 416.00 | 48 591.00 | 1 651 825.00 | 1 700 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DG Autres réserves | 785 836.00 | 785 836.00 | | 785 836.00 |
DH Report à nouveau | 566 563.00 | 299 708.00 | | 566 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 455.00 | 266 855.00 | | 77 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 198.00 | 1 366 743.00 | | 1 444 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 102.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 29 387.00 | | 19 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 789.00 | 508 645.00 | | 170 789.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | 20 332.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 628.00 | 558 466.00 | | 207 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 825.00 | 1 925 208.00 | | 1 651 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 627.00 | 558 466.00 | | 207 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 938.00 | | 11 955.00 | 79 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 78 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 991.00 | 67 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 009.00 | | 11 955.00 | 68 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 114.00 | 8 757.00 | 8 280.00 | 48 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 114.00 | 8 757.00 | 8 280.00 | 48 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 265 226.00 | 265 226.00 | | 265 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 302.00 | 388 302.00 | | 388 302.00 |
VW T.V.A. | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 627.00 | 207 627.00 | | 207 627.00 |