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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 172.00 | 321 475.00 | 708 696.00 | 1 030 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 044.00 | | 157 044.00 | 157 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 479.00 | 352 769.00 | 1 314 709.00 | 1 667 479.00 |
BZ Autres créances | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CF Disponibilités | 847 223.00 | | 847 223.00 | 847 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 527.00 | | 865 527.00 | 865 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 007.00 | 352 769.00 | 2 180 237.00 | 2 533 007.00 |
CU Autres participations | 480 262.00 | 31 294.00 | 448 968.00 | 480 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 126.00 | -777 555.00 | | -809 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 563.00 | -31 571.00 | | -81 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 310.00 | 2 190 874.00 | | 2 109 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 786.00 | 69 835.00 | | 70 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 144.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 927.00 | 69 979.00 | | 70 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 237.00 | 2 260 852.00 | | 2 180 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 938.00 | 65 069.00 | | 47 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 501.00 | 96 640.00 | | 129 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 563.00 | -31 571.00 | | -81 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 220.00 | | 405 461.00 | 1 337 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 202.00 | 1 667 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 202.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 018.00 | | 405 461.00 | 1 262 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 316 782.00 | 4 693.00 | | 316 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 612.00 | 33 157.00 | | 319 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 612.00 | 33 157.00 | | 319 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 172.00 | | 1 030 172.00 | 1 030 172.00 |
VC Groupe et associés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 476.00 | 18 304.00 | 1 030 172.00 | 1 048 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |