| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 913.00 | 350.00 | 1 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 843.00 | 913.00 | 4 823 930.00 | 4 824 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 519 002.00 | | 519 002.00 | 519 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 828.00 | | 601 828.00 | 601 828.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 670.00 | 913.00 | 5 425 757.00 | 5 426 670.00 |
CU Autres participations | 4 740 080.00 | | 4 740 080.00 | 4 740 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | 1 035 000.00 | | 454 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 102 070.00 | 1 362 298.00 | | 102 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 152.00 | 262 423.00 | | 328 152.00 |
DK Provisions réglementées | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 801.00 | 2 976 801.00 | | 1 201 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 094 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674 546.00 | 536 725.00 | | 3 674 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 800.00 | 420 707.00 | | 490 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 766.00 | 11 776.00 | | 29 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 845.00 | 45 930.00 | | 28 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 956.00 | 3 109 676.00 | | 4 223 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 757.00 | 6 086 477.00 | | 5 425 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 486.00 | | 485 486.00 | 485 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 486.00 | | 485 486.00 | 485 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 953.00 | -72 131.00 | | -104 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 831.00 | 901 356.00 | | 1 036 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 679.00 | 638 932.00 | | 708 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 152.00 | 262 423.00 | | 328 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 843.00 | | 210 000.00 | 4 614 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613 580.00 | | 210 000.00 | 4 613 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 421.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 421.00 | | 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 674 546.00 | 386 529.00 | 1 502 677.00 | 3 674 546.00 |
VI Groupe et associés | 490 800.00 | 490 800.00 | | 490 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 011.00 | | | 2 450 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VP Divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 569.00 | 82 069.00 | 83 500.00 | 165 569.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 956.00 | 935 939.00 | 1 502 677.00 | 4 223 956.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |