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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 556.00 | | 834 556.00 | 834 556.00 |
BZ Autres créances | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 159.00 | | 938 159.00 | 938 159.00 |
CU Autres participations | 834 394.00 | | 834 394.00 | 834 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 483.00 | 914 483.00 | | 654 483.00 |
DH Report à nouveau | -7 155.00 | | | -7 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 735.00 | -7 155.00 | | -7 735.00 |
DK Provisions réglementées | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
DL TOTAL (I) | 679 487.00 | 947 222.00 | | 679 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 537.00 | 104 760.00 | | 48 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 133.00 | 28 541.00 | | 209 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 672.00 | 133 452.00 | | 258 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 159.00 | 1 080 674.00 | | 938 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 672.00 | 86 295.00 | | 258 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 706.00 | | | 276 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 706.00 | | | 276 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 466.00 | | | 275 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114.00 | 22.00 | | 1 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849.00 | 7 176.00 | | 8 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 735.00 | -7 155.00 | | -7 735.00 |