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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 399.00 | 123 029.00 | 126 370.00 | 249 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 101.00 | 342 965.00 | 320 135.00 | 663 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 526.00 | 465 995.00 | 475 531.00 | 941 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BZ Autres créances | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CF Disponibilités | 213 725.00 | | 213 725.00 | 213 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 955.00 | | 270 955.00 | 270 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 481.00 | 465 995.00 | 746 487.00 | 1 212 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 869.00 | 743.00 | | 7 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 075.00 | 7 126.00 | | -57 075.00 |
DL TOTAL (I) | -48 106.00 | 8 969.00 | | -48 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 876.00 | 79.00 | | 645 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 241.00 | 644 688.00 | | 104 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 6 931.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 635.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 192.00 | 652 333.00 | | 760 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 487.00 | 661 302.00 | | 746 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 041.00 | 652 333.00 | | 171 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 79.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 501.00 | | 29 025.00 | 912 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 190.00 | 52 805.00 | | 413 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 190.00 | 52 805.00 | | 413 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | 8 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | 8 600.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UX Autres créances clients | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 832.00 | 56 681.00 | 224 669.00 | 645 832.00 |
VI Groupe et associés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 192.00 | 171 041.00 | 224 669.00 | 760 192.00 |