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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 064.00 | 14 661.00 | 21 403.00 | 36 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 299.00 | 36 136.00 | 2 162.00 | 38 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 889.00 | 50 797.00 | 42 092.00 | 92 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 870.00 | | 351 870.00 | 351 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 759.00 | 50 797.00 | 393 962.00 | 444 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
DL TOTAL (I) | 265 605.00 | | | 265 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 962.00 | | | 393 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 736.00 | | 651 736.00 | 651 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 736.00 | | 651 736.00 | 651 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 984.00 | | | 654 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 891.00 | | | 546 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 544.00 | | 3 345.00 | 89 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 018.00 | | 3 345.00 | 71 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 882.00 | 6 915.00 | | 43 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 882.00 | 6 915.00 | | 43 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VI Groupe et associés | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 389.00 | 183 799.00 | 590.00 | 184 389.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 357.00 | 128 357.00 | | 128 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
ST Autres comptes | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
YT Sous‐traitance | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |