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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
072 Créances – Autres | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
084 Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
110 Total général Actif | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
AH Fonds commercial | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 3 377.00 | 2 954.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 140.00 | 4 038.00 | 23 103.00 | 27 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 898.00 | 7 415.00 | 172 483.00 | 179 898.00 |
BT Marchandises | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
BZ Autres créances | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CF Disponibilités | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 782.00 | 7 415.00 | 372 367.00 | 379 782.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 320 538.00 | | | 320 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 270.00 | | | 334 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 394.00 | | | 163 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
252 Charges sociales | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 499.00 | | | 360 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 229.00 | | | -26 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
294 Charges financières | 166 893.00 | | | 166 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 362.00 | | | -140 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 097.00 | | | -83 097.00 |
DL TOTAL (I) | -28 625.00 | | | -28 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 992.00 | | | 400 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 367.00 | | | 372 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 992.00 | | | 400 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
FA Ventes de marchandises | 378 278.00 | 164 068.00 | 542 346.00 | 378 278.00 |
FG Production vendue services | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 530.00 | 164 068.00 | 555 598.00 | 391 530.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 097.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 6.00 | | | 6.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 614.00 | | | 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 619.00 | | | 555 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 717.00 | | | 638 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 097.00 | | | -83 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 788.00 | | 22 800.00 | 170 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 691.00 | 32 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 179 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 667.00 | | | 113 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | | 9 110.00 | 24 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 760.00 | | 13 691.00 | 32 760.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 3 989.00 | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 3 989.00 | | 3 425.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 249.00 | 285 249.00 | | 285 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
UX Autres créances clients | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VI Groupe et associés | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 982.00 | 96 221.00 | 32 760.00 | 128 982.00 |
VW T.V.A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 992.00 | 400 992.00 | | 400 992.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
ST Autres comptes | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 689.00 | | | 138 689.00 |