| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 533.00 | 167 445.00 | 11 086.00 | 178 533.00 |
AP Constructions | 7 455.00 | 5 533.00 | 1 922.00 | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 458.00 | 119.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 816.00 | 122 080.00 | 107 736.00 | 229 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 412.00 | 378 732.00 | 2 412 680.00 | 2 791 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 303.00 | | 706 303.00 | 706 303.00 |
BZ Autres créances | 453 531.00 | 73 604.00 | 379 928.00 | 453 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 514.00 | 250.00 | 97 264.00 | 97 514.00 |
CF Disponibilités | 242 078.00 | | 242 078.00 | 242 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 077.00 | 73 854.00 | 1 505 224.00 | 1 579 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 489.00 | 452 586.00 | 3 917 903.00 | 4 370 489.00 |
CU Autres participations | 2 273 337.00 | 40 000.00 | 2 233 337.00 | 2 273 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 700.00 | 1 361 700.00 | | 1 518 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 459.00 | 51 057.00 | | 59 459.00 |
DG Autres réserves | 846 884.00 | 687 253.00 | | 846 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 796.00 | 168 033.00 | | 200 796.00 |
DK Provisions réglementées | 133 260.00 | 100 855.00 | | 133 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 299.00 | 2 417 097.00 | | 2 785 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 1 155 954.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 475.00 | 1 475.00 | | 91 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 050.00 | 640 761.00 | | 592 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 991.00 | 209 100.00 | | 432 991.00 |
EA Autres dettes | 12 885.00 | 11 943.00 | | 12 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 605.00 | 2 019 434.00 | | 1 132 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 903.00 | 4 436 531.00 | | 3 917 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 834 693.00 | | 4 834 693.00 | 4 834 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 693.00 | | 4 834 693.00 | 4 834 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 901.00 | |
GE Autres charges | | | 28 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 981.00 | 320.00 | | 79 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 285.00 | 37 728.00 | | 35 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 266.00 | 38 048.00 | | 115 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 747.00 | -38 048.00 | | -101 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 122.00 | 82 431.00 | | 95 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 879.00 | 5 193 419.00 | | 4 854 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 083.00 | 5 026 385.00 | | 4 654 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 796.00 | 188 033.00 | | 200 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 927.00 | | 145 542.00 | 2 509 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 331 814.00 | 2 331 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 057.00 | 2 791 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 606.00 | 178 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 451.00 | 237 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 336.00 | | 138 804.00 | 194 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 348.00 | | 4 951.00 | 242 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 027.00 | | 1 787.00 | 2 330 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 889.00 | 182 901.00 | 164 057.00 | 319 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 950.00 | 147 102.00 | 154 606.00 | 174 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 723.00 | 35 799.00 | 9 451.00 | 101 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 855.00 | 32 405.00 | | 100 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 342.00 | 3 130.00 | 5 619.00 | 76 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 342.00 | 3 130.00 | 5 619.00 | 116 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 197.00 | 35 535.00 | 5 619.00 | 217 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | 5 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 050.00 | 592 050.00 | | 592 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 824.00 | 184 824.00 | | 184 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
UX Autres créances clients | 706 303.00 | 706 303.00 | | 706 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VB T. V. A. | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VC Groupe et associés | 384 293.00 | 384 293.00 | | 384 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 857.00 | | | 1 139 857.00 |
VP Divers | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 947.00 | 1 239 485.00 | 58 462.00 | 1 297 947.00 |
VW T.V.A. | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 605.00 | 1 132 605.00 | | 1 132 605.00 |