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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 351.00 | 6 334.00 | 17.00 | 6 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 630.00 | 10 146.00 | 18 484.00 | 28 630.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 676.00 | 16 480.00 | 19 196.00 | 35 676.00 |
060 Stock marchandises | 72 241.00 | 12 082.00 | 60 159.00 | 72 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
072 Créances – Autres | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
084 Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 321.00 | 12 082.00 | 161 240.00 | 173 321.00 |
110 Total général Actif | 208 997.00 | 28 561.00 | 180 435.00 | 208 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 785 786.00 | 727 440.00 | | 785 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 472.00 | 8 368.00 | | 5 472.00 |
230 Autres produits | 19 745.00 | 23 034.00 | | 19 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 002.00 | 758 842.00 | | 811 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 359.00 | 319 349.00 | | 201 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 336.00 | -55 828.00 | | 24 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 147.00 | 5 681.00 | | 9 147.00 |
242 Autres charges externes. | 434 326.00 | 367 981.00 | | 434 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | 10 073.00 | | 5 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 142.00 | 71 147.00 | | 86 142.00 |
252 Charges sociales | 25 197.00 | 11 320.00 | | 25 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | 4 332.00 | | 4 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 082.00 | 15 000.00 | | 12 082.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | 533.00 | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 905.00 | 749 587.00 | | 803 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 097.00 | 9 254.00 | | 7 097.00 |
280 Produits financiers | | 364.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | 45 871.00 | | 156.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 1 566.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 46 936.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 097.00 | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 700.00 | 4 890.00 | | 4 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 676.00 | | | 35 676.00 |