| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 566.00 | 206 793.00 | 35 772.00 | 242 566.00 |
040 Immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 065.00 | 206 793.00 | 266 271.00 | 473 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
110 Total général Actif | 512 880.00 | 206 793.00 | 306 086.00 | 512 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 529.00 | 538 388.00 | | 522 529.00 |
230 Autres produits | 16 799.00 | 6 264.00 | | 16 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 327.00 | 544 652.00 | | 539 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 229.00 | 49 179.00 | | 42 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 256.00 | 124 866.00 | | 145 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -388.00 | 775.00 | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 148 528.00 | 150 259.00 | | 148 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | 6 393.00 | | 5 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 091.00 | 166 688.00 | | 172 091.00 |
252 Charges sociales | 41 061.00 | 47 467.00 | | 41 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 758.00 | 16 692.00 | | 13 758.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 160.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 742.00 | 562 480.00 | | 567 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 415.00 | -17 828.00 | | -28 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 483.00 | 12 838.00 | | 6 483.00 |
294 Charges financières | 2 906.00 | 6 007.00 | | 2 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 986.00 | 3 608.00 | | 2 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 824.00 | -14 604.00 | | -27 824.00 |