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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 662 242.00 | | 61 662 242.00 | 61 662 242.00 |
BZ Autres créances | 1 634 584.00 | | 1 634 584.00 | 1 634 584.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 583.00 | | 1 635 583.00 | 1 635 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 297 824.00 | | 63 297 824.00 | 63 297 824.00 |
CU Autres participations | 61 492 438.00 | | 61 492 438.00 | 61 492 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 520 130.00 | 22 520 130.00 | | 22 520 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 612 047.00 | 29 612 047.00 | | 29 612 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 029.00 | 1 560 649.00 | | 1 536 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 498.00 | -24 619.00 | | 1 399 498.00 |
DL TOTAL (I) | 55 149 844.00 | 53 750 346.00 | | 55 149 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 498 652.00 | 8 277 466.00 | | 7 498 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 514.00 | 632 673.00 | | 644 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 118.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | 2 275.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147 980.00 | 8 913 532.00 | | 8 147 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 297 824.00 | 62 663 877.00 | | 63 297 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 459.00 | 74 502.00 | | 1 499 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 961.00 | 99 121.00 | | 99 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 498.00 | -24 619.00 | | 1 399 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 477 000.00 | | 185 000.00 | 61 477 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 662 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 477 000.00 | | 185 000.00 | 61 477 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 499 000.00 | 804 000.00 | 3 226 000.00 | 7 499 000.00 |
VI Groupe et associés | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 000.00 | 1 635 000.00 | 170 000.00 | 1 805 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 000.00 | 1 449 000.00 | 3 226 000.00 | 8 144 000.00 |