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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 025.00 | 208 980.00 | 143 045.00 | 352 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 682.00 | 93 982.00 | 135 700.00 | 229 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 784.00 | 302 962.00 | 285 822.00 | 588 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 538.00 | 2 250.00 | 60 288.00 | 62 538.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 502.00 | 2 250.00 | 159 252.00 | 161 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 286.00 | 305 212.00 | 445 074.00 | 750 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 87 400.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 107 929.00 | 95 590.00 | | 107 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340.00 | 12 339.00 | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 213 969.00 | 204 029.00 | | 213 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 531.00 | 79 442.00 | | 140 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 2 684.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 319.00 | 44 854.00 | | 52 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 521.00 | 32 676.00 | | 31 521.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | 1 854.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 104.00 | 161 509.00 | | 231 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 074.00 | 365 539.00 | | 445 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 109.00 | 111 846.00 | | 132 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 989.00 | | 124 798.00 | 560 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 004.00 | 588 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 004.00 | 586 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 912.00 | | 124 798.00 | 558 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 243.00 | 51 670.00 | 65 951.00 | 317 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 243.00 | 51 670.00 | 65 951.00 | 317 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 383.00 | 41 503.00 | 93 625.00 | 140 383.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 989.00 | 132 109.00 | 93 625.00 | 230 989.00 |