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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 524.00 | | 1 162 524.00 | 1 162 524.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 603.00 | | 1 203 603.00 | 1 203 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 157 484.00 | | 1 157 484.00 | 1 157 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 855.00 | 4 777.00 | | 4 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DG Autres réserves | 79 797.00 | 66 226.00 | | 79 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599.00 | 13 571.00 | | -5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 111 470.00 | 85 091.00 | | 111 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 457.00 | 649 949.00 | | 553 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 647.00 | 523 171.00 | | 533 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 4 812.00 | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 133.00 | 1 177 933.00 | | 1 092 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 603.00 | 1 263 025.00 | | 1 203 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 708.00 | 624 872.00 | | 637 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 159.00 | -12 213.00 | | -5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 238.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 599.00 | 16 666.00 | | 25 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599.00 | 13 571.00 | | -5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 524.00 | | | 1 162 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 524.00 | | | 1 162 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 062.00 | 98 637.00 | 417 844.00 | 553 062.00 |
VI Groupe et associés | 533 648.00 | 533 648.00 | | 533 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 839.00 | 19 799.00 | 5 040.00 | 24 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 133.00 | 637 708.00 | 417 844.00 | 1 092 133.00 |