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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004 169.00 | | 62 004 169.00 | 62 004 169.00 |
BZ Autres créances | 262 775.00 | | 262 775.00 | 262 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002 692.00 | | 6 002 692.00 | 6 002 692.00 |
CF Disponibilités | 2 118 234.00 | | 2 118 234.00 | 2 118 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 701.00 | | 8 383 701.00 | 8 383 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 387 870.00 | | 70 387 870.00 | 70 387 870.00 |
CU Autres participations | 61 498 391.00 | | 61 498 391.00 | 61 498 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 772 440.00 | 16 772 440.00 | | 16 772 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 031 112.00 | 36 031 112.00 | | 36 031 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 190.00 | 86 221.00 | | 154 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 602.00 | 1 588 703.00 | | 1 370 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 573.00 | 1 359 388.00 | | 1 366 573.00 |
DL TOTAL (I) | 55 694 918.00 | 55 837 864.00 | | 55 694 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474 557.00 | 6 529 321.00 | | 5 474 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214 804.00 | 395 496.00 | | 9 214 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 1 370.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 1 442.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 692 952.00 | 6 927 628.00 | | 14 692 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 387 870.00 | 62 765 492.00 | | 70 387 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 010.00 | 1 441 933.00 | | 1 444 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 437.00 | 82 544.00 | | 77 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 573.00 | 1 359 388.00 | | 1 366 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 431.00 | | 573.00 | 61 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 431.00 | | 573.00 | 61 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 475 000.00 | 1 081 000.00 | 4 393 000.00 | 5 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 215 000.00 | 9 215 000.00 | | 9 215 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 000.00 | 369 000.00 | 400 000.00 | 769 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 690 000.00 | 10 296 000.00 | 4 393 000.00 | 14 690 000.00 |