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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 155.00 | 126 608.00 | 41 546.00 | 168 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 117.00 | 618 800.00 | 523 317.00 | 1 142 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 434.00 | 725 368.00 | 283 066.00 | 1 008 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 443.00 | 1 470 777.00 | 848 667.00 | 2 319 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760 727.00 | | 2 760 727.00 | 2 760 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 071.00 | 35 210.00 | 590 861.00 | 626 071.00 |
BZ Autres créances | 1 298 862.00 | | 1 298 862.00 | 1 298 862.00 |
CF Disponibilités | 9 280 676.00 | | 9 280 676.00 | 9 280 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 259 601.00 | 35 210.00 | 14 224 390.00 | 14 259 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 579 044.00 | 1 505 987.00 | 15 073 057.00 | 16 579 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 747.00 | 2 618 347.00 | | 2 315 747.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 454.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 601.00 | -302 667.00 | | -4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 534.00 | 3 636 135.00 | | 3 631 534.00 |
DN Avances conditionnées | 145 860.00 | 121 053.00 | | 145 860.00 |
DO TOTAL (II) | 145 860.00 | 121 053.00 | | 145 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 578.00 | 2 349 343.00 | | 886 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 578.00 | 2 349 343.00 | | 886 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 098.00 | 2 248 880.00 | | 1 965 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573 743.00 | 6 965 457.00 | | 7 573 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 986.00 | | |
EA Autres dettes | 870 245.00 | 1 238 379.00 | | 870 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 085.00 | 10 504 703.00 | | 10 409 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 073 057.00 | 16 611 234.00 | | 15 073 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 4 715 732.00 | | 4 715 732.00 | 4 715 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 232.00 | | 4 720 232.00 | 4 720 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 893 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 481 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 440 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 658 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 869 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 195.00 | |
GE Autres charges | | | 70 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 511 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 26 037.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 26 037.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | 4 645.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 4 645.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 21 392.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 507 369.00 | 27 316 656.00 | | 29 507 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 511 970.00 | 27 619 323.00 | | 29 511 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 601.00 | -302 667.00 | | -4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 430.00 | 264 874.00 | 60 528.00 | 1 266 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 142.00 | 13 466.00 | | 113 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 288.00 | 251 408.00 | 60 528.00 | 1 153 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 727.00 | 1 875.00 | 11 392.00 | 44 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 727.00 | 1 875.00 | 11 392.00 | 44 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 727.00 | 1 875.00 | 11 392.00 | 44 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 098.00 | 1 965 098.00 | | 1 965 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573 742.00 | 7 573 742.00 | | 7 573 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 245.00 | 870 245.00 | | 870 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217 298.00 | 2 217 298.00 | | 2 217 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 036.00 | 2 217 298.00 | 738.00 | 2 218 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 409 085.00 | 10 409 085.00 | | 10 409 085.00 |