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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 213.00 | 8 298.00 | 39 915.00 | 48 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 222.00 | 43 004.00 | 11 218.00 | 54 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 355.00 | 52 301.00 | 69 053.00 | 121 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 732.00 | 12 168.00 | 902 564.00 | 914 732.00 |
BZ Autres créances | 134 665.00 | 7 436.00 | 127 229.00 | 134 665.00 |
CF Disponibilités | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 164.00 | 19 604.00 | 1 229 561.00 | 1 249 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 519.00 | 71 905.00 | 1 298 614.00 | 1 370 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 473 118.00 | | |
DH Report à nouveau | -774 585.00 | | | -774 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 471.00 | -1 247 703.00 | | 1 443 471.00 |
DL TOTAL (I) | 671 086.00 | -772 385.00 | | 671 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 258 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 258 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 214.00 | 5 158.00 | | 55 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 331.00 | 241 045.00 | | 517 331.00 |
EA Autres dettes | 51 575.00 | 48 481.00 | | 51 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 528.00 | 301 055.00 | | 627 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 614.00 | 787 590.00 | | 1 298 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 528.00 | 301 055.00 | | 627 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 321.00 | | 69 505.00 | 67 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 471.00 | 121 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 434.00 | 59 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 69 505.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 760.00 | 8 542.00 | | 43 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 3 323.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 785.00 | 5 219.00 | | 38 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 920.00 | | 1 258 920.00 | 1 258 920.00 |
6T Sur comptes clients | 96 003.00 | | 83 835.00 | 96 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 439.00 | | 83 835.00 | 103 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 359.00 | | 1 342 755.00 | 1 362 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 900 131.00 | 900 131.00 | | 900 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 778.00 | 1 066 778.00 | | 1 066 778.00 |
VW T.V.A. | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 528.00 | 627 528.00 | | 627 528.00 |