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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 12 791.00 | 3 172.00 | 15 963.00 |
040 Immobilisations financières | 19 580.00 | 14 000.00 | 5 580.00 | 19 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 418.00 | 27 666.00 | 8 752.00 | 36 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | 12 000.00 | 15 372.00 | 27 372.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 087.00 | 12 000.00 | 51 087.00 | 63 087.00 |
110 Total général Actif | 99 504.00 | 39 666.00 | 59 838.00 | 99 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 489.00 | 22 188.00 | | 29 489.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 489.00 | 22 189.00 | | 29 489.00 |
242 Autres charges externes. | 7 078.00 | 5 394.00 | | 7 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 720.00 | | 272.00 |
252 Charges sociales | 2 521.00 | 2 349.00 | | 2 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | 3 856.00 | | 3 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 911.00 | 12 319.00 | | 28 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 578.00 | 9 870.00 | | 578.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 666.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 1 190.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 554.00 | 9 021.00 | | 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 659.00 | | | 659.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |