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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 953.00 | 20 712.00 | 33 241.00 | 53 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 677.00 | 20 712.00 | 1 464 964.00 | 1 485 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CF Disponibilités | 170 892.00 | | 170 892.00 | 170 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 099.00 | | 269 099.00 | 269 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 776.00 | 20 712.00 | 1 734 064.00 | 1 754 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 431 723.00 | | 1 431 723.00 | 1 431 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 648.00 | 1 097 648.00 | | 1 097 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 139.00 | 145 581.00 | | 161 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 650.00 | 15 557.00 | | 206 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 938.00 | 1 319 288.00 | | 1 525 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 178.00 | 23 072.00 | | 14 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 931.00 | 110 140.00 | | 106 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 26 041.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 495.00 | 70 307.00 | | 78 495.00 |
EA Autres dettes | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 126.00 | 267 562.00 | | 208 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 064.00 | 1 586 850.00 | | 1 734 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 102.00 | 300 840.00 | | 420 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 452.00 | 285 283.00 | | 213 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 650.00 | 15 557.00 | | 206 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 677.00 | | | 1 485 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 431 723.00 | | | 1 431 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485 677.00 | | | 1 485 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 723.00 | | | 1 431 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 10 790.00 | 20 712.00 | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921.00 | 10 790.00 | 20 712.00 | 9 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UX Autres créances clients | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 178.00 | 9 011.00 | 5 167.00 | 14 178.00 |
VI Groupe et associés | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 126.00 | 202 958.00 | 5 167.00 | 208 126.00 |