| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 605.00 | 867.00 | 738.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 223.00 | 15 033.00 | 1 191.00 | 16 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 028.00 | 15 899.00 | 3 129.00 | 19 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 749.00 | 2 381.00 | 719 368.00 | 721 749.00 |
BZ Autres créances | 469 274.00 | | 469 274.00 | 469 274.00 |
CF Disponibilités | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 056.00 | 2 381.00 | 1 235 675.00 | 1 238 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 084.00 | 18 280.00 | 1 238 804.00 | 1 257 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
DH Report à nouveau | 821 912.00 | 675 876.00 | | 821 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 263.00 | 208 623.00 | | -530 263.00 |
DL TOTAL (I) | 420 997.00 | 1 013 847.00 | | 420 997.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 817.00 | 11 769.00 | | 31 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 817.00 | 11 769.00 | | 161 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 061.00 | 704 176.00 | | 391 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 395.00 | 212 751.00 | | 203 395.00 |
EA Autres dettes | 61 535.00 | 154 780.00 | | 61 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 990.00 | 1 071 707.00 | | 655 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 804.00 | 2 097 323.00 | | 1 238 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 714 608.00 | 1 458 786.00 | 4 173 394.00 | 2 714 608.00 |
FG Production vendue services | 263 338.00 | 1 815.00 | 265 153.00 | 263 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 469.00 | 1 460 601.00 | 4 439 070.00 | 2 978 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 796 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 939.00 | 45 767.00 | | 12 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 034.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 940.00 | 46 801.00 | | 12 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 533.00 | 63 132.00 | | 83 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 533.00 | 64 121.00 | | 83 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 593.00 | -17 320.00 | | -70 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 697.00 | 5 146 134.00 | | 4 476 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 960.00 | 4 937 512.00 | | 5 006 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 263.00 | 208 623.00 | | -530 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 932.00 | 967.00 | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 967.00 | | 14 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 769.00 | 150 048.00 | | 11 769.00 |
6T Sur comptes clients | 8 928.00 | | 6 547.00 | 8 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 928.00 | | 6 547.00 | 8 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 697.00 | 150 048.00 | 6 547.00 | 20 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 048.00 | 6 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 061.00 | 389 310.00 | 1 751.00 | 391 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 719 205.00 | 708 201.00 | 11 004.00 | 719 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VP Divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 510.00 | 144.00 | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 877.00 | 1 180 185.00 | 13 692.00 | 1 193 877.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 990.00 | 654 239.00 | 1 751.00 | 655 990.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |