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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 133.00 | 56 230.00 | 4 680 903.00 | 4 737 133.00 |
BZ Autres créances | 1 600 241.00 | | 1 600 241.00 | 1 600 241.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 357.00 | | 1 600 357.00 | 1 600 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 489.00 | 56 230.00 | 6 281 260.00 | 6 337 489.00 |
CU Autres participations | 4 680 903.00 | | 4 680 903.00 | 4 680 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 503.00 | 1 150 503.00 | | 1 150 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
DG Autres réserves | 2 253 240.00 | 1 780 214.00 | | 2 253 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 368.00 | 473 026.00 | | 512 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 161.00 | 3 518 793.00 | | 4 031 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 799.00 | 1 155 688.00 | | 1 008 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 947.00 | 1 283 003.00 | | 1 231 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 6 326.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | 9 409.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 099.00 | 2 454 427.00 | | 2 250 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 260.00 | 5 973 220.00 | | 6 281 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 925.00 | 1 689 266.00 | | 1 757 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 882.00 | 98 669.00 | | 97 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 456.00 | 630 405.00 | | 663 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 089.00 | 157 379.00 | | 151 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 368.00 | 473 026.00 | | 512 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 133.00 | | | 4 737 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 737 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 903.00 | | | 4 680 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 082.00 | 7 147.00 | | 49 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 082.00 | 7 147.00 | | 49 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 241.00 | 1 600 241.00 | | 1 600 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 639.00 | 243 639.00 | | 243 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 160.00 | 272 986.00 | 492 174.00 | 765 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 947.00 | 1 231 947.00 | | 1 231 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 241.00 | | | 375 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 241.00 | 1 600 241.00 | | 1 600 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 099.00 | 1 757 925.00 | 492 174.00 | 2 250 099.00 |