| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 850.00 | 4 473.00 | 377.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 614.00 | 4 473.00 | 3 671 141.00 | 3 675 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 105 740.00 | | 5 105 740.00 | 5 105 740.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 608.00 | | 5 116 608.00 | 5 116 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 222.00 | 4 473.00 | 8 787 749.00 | 8 792 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 105 740.00 | | | 5 105 740.00 |
CU Autres participations | 3 669 764.00 | | 3 669 764.00 | 3 669 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -708 624.00 | -561 372.00 | | -708 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 975.00 | -147 252.00 | | -154 975.00 |
DK Provisions réglementées | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
DL TOTAL (I) | -688 635.00 | -533 660.00 | | -688 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 188.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 023.00 | 85 231.00 | | 28 023.00 |
EA Autres dettes | 9 445 070.00 | 9 273 696.00 | | 9 445 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 476 384.00 | 9 362 116.00 | | 9 476 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 749.00 | 8 828 455.00 | | 8 787 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 384.00 | 387 116.00 | | 81 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 532.00 | 56 649.00 | | 57 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 507.00 | 203 901.00 | | 212 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 975.00 | -147 252.00 | | -154 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988.00 | 485.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 485.00 | | 3 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 445 070.00 | 50 070.00 | 9 395 000.00 | 9 445 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105 740.00 | | 5 105 740.00 | 5 105 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 740.00 | | 5 105 740.00 | 5 105 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 476 384.00 | 81 384.00 | 9 395 000.00 | 9 476 384.00 |