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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 355.00 | 16 135.00 | 18 220.00 | 34 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 355.00 | 16 135.00 | 1 423 220.00 | 1 439 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BZ Autres créances | 73 469.00 | 26 482.00 | 46 987.00 | 73 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 668.00 | | 1 200 668.00 | 1 200 668.00 |
CF Disponibilités | 984 389.00 | | 984 389.00 | 984 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 731.00 | 26 482.00 | 2 289 249.00 | 2 315 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 087.00 | 42 617.00 | 3 712 469.00 | 3 755 087.00 |
CU Autres participations | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 720.00 | 1 292 720.00 | | 1 292 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 761 565.00 | 1 628 243.00 | | 1 761 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 626.00 | 233 322.00 | | 273 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 183.00 | 3 283 557.00 | | 3 457 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 194.00 | 25 461.00 | | 18 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 339.00 | 67 934.00 | | 198 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | 14 632.00 | | 38 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 286.00 | 108 747.00 | | 255 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 469.00 | 3 392 303.00 | | 3 712 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 102.00 | 90 566.00 | | 244 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 337.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 654.00 | 438 144.00 | | 593 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 028.00 | 204 822.00 | | 320 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 626.00 | 233 322.00 | | 273 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 355.00 | | | 1 439 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 6 872.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 6 872.00 | | 9 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 429.00 | 26 482.00 | 126 429.00 | 126 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 429.00 | 26 482.00 | 126 429.00 | 126 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 429.00 | 26 482.00 | 126 429.00 | 126 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 482.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 126 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
UX Autres créances clients | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 180.00 | 6 996.00 | 11 184.00 | 18 180.00 |
VI Groupe et associés | 198 339.00 | 198 339.00 | | 198 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 286.00 | 244 102.00 | 11 184.00 | 255 286.00 |