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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 446.00 | 2 414.00 | 23 031.00 | 25 446.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 152.00 | 10 405.00 | 2 746.00 | 13 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 098.00 | 12 820.00 | 36 278.00 | 49 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
BZ Autres créances | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 196 562.00 | | 196 562.00 | 196 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 828.00 | | 477 828.00 | 477 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 927.00 | 12 820.00 | 514 106.00 | 526 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 957.00 | | | 230 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
DL TOTAL (I) | 294 837.00 | | | 294 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 106.00 | | | 514 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 3 566.00 | | 9 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 1 152.00 | | 9 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 323.00 | | | 123 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 593.00 | 250 093.00 | 500.00 | 250 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |