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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 101.00 | 109 218.00 | 69 883.00 | 179 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 032.00 | 109 218.00 | 1 364 814.00 | 1 474 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
BZ Autres créances | 304 754.00 | | 304 754.00 | 304 754.00 |
CF Disponibilités | 2 652 160.00 | | 2 652 160.00 | 2 652 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 965.00 | | 3 032 965.00 | 3 032 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 997.00 | 109 218.00 | 4 397 779.00 | 4 506 997.00 |
CU Autres participations | 1 294 932.00 | | 1 294 932.00 | 1 294 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 200.00 | 512 200.00 | | 512 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 416.00 | 452 416.00 | | 452 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DG Autres réserves | 2 819 263.00 | 2 722 741.00 | | 2 819 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 098.00 | 186 522.00 | | 201 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 198.00 | 3 925 099.00 | | 4 036 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 640.00 | 538 295.00 | | 283 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 4 057.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 134.00 | 81 039.00 | | 70 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 581.00 | 623 391.00 | | 361 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 779.00 | 4 548 491.00 | | 4 397 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 640.00 | | | 283 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 996.00 | | 593 996.00 | 593 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 996.00 | | 593 996.00 | 593 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 300.00 | | | -32 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 748.00 | 47 878.00 | | 31 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 530.00 | 705 797.00 | | 769 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 431.00 | 519 275.00 | | 568 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 098.00 | 186 522.00 | | 201 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 032.00 | | | 1 506 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 932.00 | | | 1 326 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 559.00 | 35 659.00 | | 73 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 559.00 | 35 659.00 | | 73 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 289 917.00 | 289 917.00 | | 289 917.00 |
VI Groupe et associés | 283 640.00 | 283 640.00 | | 283 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 805.00 | 380 805.00 | | 380 805.00 |
VW T.V.A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 581.00 | 361 581.00 | | 361 581.00 |