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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 64 940.00 | 29 446.00 | 35 495.00 | 64 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 12 622.00 | 10 328.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 254.00 | 62 251.00 | 47 002.00 | 109 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 144.00 | 104 319.00 | 147 825.00 | 252 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 516.00 | 104 319.00 | 174 197.00 | 278 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 022.00 | | | -16 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 774.00 | | | 172 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 774.00 | | | 172 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 719.00 | | 470 719.00 | 470 719.00 |
FG Production vendue services | 189 326.00 | | 189 326.00 | 189 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 046.00 | | 660 046.00 | 660 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 869.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 766.00 | | | 673 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 321.00 | | | 658 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 897.00 | | 8 247.00 | 243 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 397.00 | | 747.00 | 196 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 450.00 | 22 869.00 | | 81 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 450.00 | 22 869.00 | | 81 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 845.00 | 36 058.00 | 56 787.00 | 92 845.00 |
VI Groupe et associés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 156.00 | 15 156.00 | 15 000.00 | 30 156.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 774.00 | 115 987.00 | 56 787.00 | 172 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 293.00 | | | 108 293.00 |