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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 496 355.00 | | 52 496 355.00 | 52 496 355.00 |
CF Disponibilités | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 808 308.00 | | 52 808 308.00 | 52 808 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 808 308.00 | | 52 808 308.00 | 52 808 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 580.00 | 295 264.00 | | 26 580.00 |
DL TOTAL (I) | 37 431.00 | 303 651.00 | | 37 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 144 603.00 | 52 000 000.00 | | 52 144 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 274.00 | 268 670.00 | | 626 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 770 876.00 | 52 287 570.00 | | 52 770 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 808 308.00 | 52 591 221.00 | | 52 808 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 114 825.00 | | 9 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 004.00 | 568 859.00 | | 471 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 424.00 | 273 595.00 | | 444 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 580.00 | 295 264.00 | | 26 580.00 |