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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 225.00 | 25 549.00 | 6 676.00 | 32 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 616.00 | 25 549.00 | 1 249 067.00 | 1 274 616.00 |
BT Marchandises | 584 692.00 | | 584 692.00 | 584 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 411 990.00 | | 411 990.00 | 411 990.00 |
CF Disponibilités | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 628.00 | | 1 036 628.00 | 1 036 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 243.00 | 25 549.00 | 2 285 695.00 | 2 311 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 242 351.00 | | 1 242 351.00 | 1 242 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 948.00 | -25 964.00 | | -202 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 272.00 | -176 984.00 | | 250 272.00 |
DL TOTAL (I) | 102 324.00 | -147 948.00 | | 102 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 018.00 | 1 467 517.00 | | 1 210 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 023.00 | 446 523.00 | | 948 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 389.00 | 29 136.00 | | 22 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512.00 | 16 452.00 | | 2 512.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 1 378.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 370.00 | 1 961 006.00 | | 2 183 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 695.00 | 1 813 058.00 | | 2 285 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 897.00 | 893 140.00 | | 1 289 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 151.00 | 229 535.00 | | 142 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 736.00 | | 930.00 | 1 273 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 242 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 274 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 295.00 | | 930.00 | 31 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 441.00 | | | 1 242 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 403 209.00 | 403 209.00 | | 403 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 868.00 | 174 394.00 | 710 854.00 | 1 067 868.00 |
VI Groupe et associés | 943 361.00 | 943 361.00 | | 943 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 122.00 | 413 122.00 | | 413 122.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 371.00 | 1 289 897.00 | 710 854.00 | 2 183 371.00 |