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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 907 667.00 | | 1 907 667.00 | 1 907 667.00 |
AP Constructions | 3 815 333.00 | 1 721 139.00 | 2 094 194.00 | 3 815 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 653 000.00 | 2 651 139.00 | 4 001 861.00 | 6 653 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 532.00 | 834 127.00 | 58 405.00 | 892 532.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 162 497.00 | | 162 497.00 | 162 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 669.00 | 834 127.00 | 221 542.00 | 1 055 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 669.00 | 3 485 266.00 | 4 223 403.00 | 7 708 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 651.00 | 592 685.00 | | 1 073 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 189.00 | 480 966.00 | | -265 189.00 |
DL TOTAL (I) | 815 794.00 | 1 080 982.00 | | 815 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 204.00 | 3 466 526.00 | | 3 349 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 405.00 | 57 992.00 | | 58 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 407 609.00 | 3 548 260.00 | | 3 407 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 403.00 | 4 629 243.00 | | 4 223 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 126.00 | | 296 126.00 | 296 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 126.00 | | 296 126.00 | 296 126.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 126.00 | 797 570.00 | | 296 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 315.00 | 316 603.00 | | 561 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 189.00 | 480 966.00 | | -265 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 000.00 | | | 6 653 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 653 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 653 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 000.00 | | | 6 653 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 373.00 | 190 767.00 | | 2 460 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 373.00 | 190 767.00 | | 2 460 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 892 532.00 | | 892 532.00 | 892 532.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 204.00 | 3 349 204.00 | | 3 349 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 172.00 | 640.00 | 892 532.00 | 893 172.00 |
VW T.V.A. | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 609.00 | 3 407 609.00 | | 3 407 609.00 |