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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 440.00 | 18 075.00 | 8 365.00 | 26 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 759.00 | 22 384.00 | 5 374.00 | 27 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 100.00 | 40 459.00 | 16 640.00 | 57 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 885.00 | | 237 885.00 | 237 885.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CF Disponibilités | 501 839.00 | | 501 839.00 | 501 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 741.00 | | 872 741.00 | 872 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 841.00 | 40 459.00 | 889 381.00 | 929 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 317.00 | | | 559 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 605.00 | | | -55 605.00 |
DL TOTAL (I) | 509 711.00 | | | 509 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 030.00 | | | 177 030.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 670.00 | | | 379 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 381.00 | | | 889 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 840.00 | | | 322 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 058.00 | | 1 259.00 | 78 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 216.00 | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 216.00 | 54 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 158.00 | | 1 259.00 | 75 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 776.00 | 10 345.00 | 5 662.00 | 35 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | 10 345.00 | 5 662.00 | 35 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 237 885.00 | 237 885.00 | | 237 885.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 317.00 | 274 417.00 | 2 900.00 | 277 317.00 |
VW T.V.A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ST Autres comptes | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
YT Sous‐traitance | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 295.00 | | | 82 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 435.00 | | | 171 435.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |