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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 76.00 | 553.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 007.00 | 15 337.00 | 17 669.00 | 33 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 706.00 | 15 413.00 | 308 293.00 | 323 706.00 |
BZ Autres créances | 248 817.00 | | 248 817.00 | 248 817.00 |
CF Disponibilités | 460 994.00 | | 460 994.00 | 460 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 987.00 | | 722 987.00 | 722 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 693.00 | 15 413.00 | 1 031 280.00 | 1 046 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 902.00 | | | 430 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
DL TOTAL (I) | 768 166.00 | | | 768 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 468.00 | | | 237 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 280.00 | | | 1 031 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 853.00 | | | 233 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 809.00 | 5 604.00 | 3 000.00 | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 809.00 | 5 604.00 | 3 000.00 | 12 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 963.00 | 25 645.00 | 37 963.00 | 37 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 963.00 | 25 645.00 | 37 963.00 | 37 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 190.00 | 1 575.00 | 3 615.00 | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 063.00 | 261 993.00 | 5 070.00 | 267 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 468.00 | 233 853.00 | 3 615.00 | 237 468.00 |