| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477 557.00 | 713 871.00 | 763 686.00 | 1 477 557.00 |
AH Fonds commercial | 3 066 812.00 | 1 530 587.00 | 1 536 225.00 | 3 066 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933 443.00 | 902 747.00 | 30 696.00 | 933 443.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 282.00 | 178 419.00 | 5 864.00 | 184 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 345.00 | 1 564 034.00 | 311 311.00 | 1 875 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 041.00 | | 222 041.00 | 222 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759 482.00 | 4 889 659.00 | 2 869 823.00 | 7 759 482.00 |
BT Marchandises | 76 360.00 | | 76 360.00 | 76 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 012 802.00 | 1 594 489.00 | 36 418 312.00 | 38 012 802.00 |
BZ Autres créances | 64 184 151.00 | | 64 184 151.00 | 64 184 151.00 |
CF Disponibilités | 1 104 121.00 | | 1 104 121.00 | 1 104 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158 474.00 | | 3 158 474.00 | 3 158 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 631 967.00 | 1 594 489.00 | 105 037 478.00 | 106 631 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 391 449.00 | 6 484 148.00 | 107 907 301.00 | 114 391 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 373 455.00 | 15 461 795.00 | | 6 373 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 123 767.00 | 21 491 406.00 | | 123 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 612 945.00 | 25 015 371.00 | | 35 612 945.00 |
DL TOTAL (I) | 42 144 116.00 | 61 999 433.00 | | 42 144 116.00 |
DP Provisions pour risques | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 007 477.00 | 2 519 771.00 | | 4 007 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 019 518.00 | 2 531 812.00 | | 4 019 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 505 779.00 | 37 461 967.00 | | 44 505 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697 682.00 | 12 799 496.00 | | 16 697 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 540 205.00 | 941 608.00 | | 540 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 388 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 743 666.00 | 52 652 516.00 | | 61 743 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 907 301.00 | 117 183 761.00 | | 107 907 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 430 369.00 | 421 793.00 | 101 852 162.00 | 101 430 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 430 369.00 | 421 793.00 | 101 852 162.00 | 101 430 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 720 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 805 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 095 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 611 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 997 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 807 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 864 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 007.00 | 124 795.00 | | 148 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 103 443.00 | 10 330 056.00 | | 14 103 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 862 282.00 | 91 196 916.00 | | 114 862 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 249 337.00 | 66 181 546.00 | | 79 249 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 612 945.00 | 25 015 370.00 | | 35 612 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 950 302.00 | | 1 015 731.00 | 6 950 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 507.00 | 222 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 800.00 | 23 753.00 | 7 759 480.00 | 182 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 800.00 | | 5 477 813.00 | 182 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 2 059 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 403.00 | | 948 210.00 | 4 712 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 351.00 | | 67 521.00 | 1 993 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 548.00 | | | 244 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 192.00 | 488 123.00 | | 2 872 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 312.00 | 361 306.00 | | 1 255 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 880.00 | 126 817.00 | | 1 616 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531 812.00 | 1 598 050.00 | 110 343.00 | 2 531 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 530 587.00 | | | 1 530 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 276 840.00 | 517 207.00 | 199 558.00 | 1 276 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807 427.00 | 517 207.00 | 199 558.00 | 2 807 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 339 239.00 | 2 115 257.00 | 309 901.00 | 5 339 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 505 779.00 | 44 505 779.00 | | 44 505 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 467.00 | 566 467.00 | | 566 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 348.00 | 392 348.00 | | 392 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314 035.00 | 4 314 035.00 | | 4 314 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 205.00 | 540 205.00 | | 540 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 041.00 | | 222 041.00 | 222 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 012 802.00 | 37 931 854.00 | 80 948.00 | 38 012 802.00 |
VC Groupe et associés | 53 555 575.00 | 53 555 575.00 | | 53 555 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 006 669.00 | 8 006 669.00 | | 8 006 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 545.00 | 720 545.00 | | 720 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605 406.00 | 2 605 406.00 | | 2 605 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158 474.00 | 3 158 474.00 | | 3 158 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 577 467.00 | 105 274 478.00 | 302 989.00 | 105 577 467.00 |
VW T.V.A. | 10 704 287.00 | 10 704 287.00 | | 10 704 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 743 666.00 | 61 743 666.00 | | 61 743 666.00 |