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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 584.00 | 2 658.00 | 1 926.00 | 4 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 242.00 | 23 991.00 | 5 251.00 | 29 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 826.00 | 26 649.00 | 7 177.00 | 33 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
110 Total général Actif | 37 019.00 | 26 649.00 | 10 370.00 | 37 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370.00 | | | 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
242 Autres charges externes. | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 207.00 | | | 207.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |