| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 924.00 | 1 093.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997.00 | 924.00 | 7 073.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 060 204.00 | | 1 060 204.00 | 1 060 204.00 |
CF Disponibilités | 528 906.00 | | 528 906.00 | 528 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 437.00 | | 1 601 437.00 | 1 601 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 434.00 | 924.00 | 1 608 510.00 | 1 609 434.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 818 439.00 | 784 443.00 | | 818 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 488.00 | 33 996.00 | | 307 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 927.00 | 873 439.00 | | 1 180 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 261.00 | 361 687.00 | | 341 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 6 183.00 | | 9 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 009.00 | 84 443.00 | | 77 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 583.00 | 452 313.00 | | 427 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 510.00 | 1 325 752.00 | | 1 608 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | -372.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 898.00 | 124 675.00 | | 452 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 410.00 | 90 679.00 | | 145 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 488.00 | 33 996.00 | | 307 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 150.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 150.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 261.00 | 341 261.00 | | 341 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 532.00 | 1 072 532.00 | | 1 072 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 532.00 | 1 072 532.00 | | 1 072 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 583.00 | 427 583.00 | | 427 583.00 |