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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 930.00 | 855 000.00 | 1 767 930.00 | 2 622 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 624.00 | 855 000.00 | 1 831 624.00 | 2 686 624.00 |
CU Autres participations | 2 602 930.00 | 855 000.00 | 1 747 930.00 | 2 602 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 523.00 | 22 671.00 | | 25 523.00 |
DG Autres réserves | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
DH Report à nouveau | | 5 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 270.00 | 57 027.00 | | 79 270.00 |
DK Provisions réglementées | 77 489.00 | 74 372.00 | | 77 489.00 |
DL TOTAL (I) | 877 081.00 | 794 693.00 | | 877 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 330 254.00 | 330 254.00 | | 330 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 790.00 | 654 578.00 | | 504 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 857.00 | 60 727.00 | | 60 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 40 938.00 | | 56 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 2 988.00 | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 543.00 | 1 090 147.00 | | 954 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 624.00 | 1 884 840.00 | | 1 831 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118.00 | 3 903.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 3 903.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | -3 903.00 | | -4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 715.00 | -785.00 | | -25 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 430.00 | 284 914.00 | | 222 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 160.00 | 227 887.00 | | 143 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 270.00 | 57 027.00 | | 79 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 930.00 | | | 2 622 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 622 930.00 | | | 2 622 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622 930.00 | | | 2 622 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 930.00 | | | 2 622 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 372.00 | 3 118.00 | | 74 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 372.00 | 3 118.00 | | 929 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 330 254.00 | | 330 254.00 | 330 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VC Groupe et associés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 790.00 | 177 504.00 | 330 286.00 | 504 790.00 |
VI Groupe et associés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 272.00 | | | 159 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 435.00 | 45 435.00 | 20 000.00 | 65 435.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 543.00 | 297 003.00 | 660 540.00 | 954 543.00 |