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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 402.00 | 5 933.00 | 5 469.00 | 11 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 400.00 | 55 112.00 | 122 289.00 | 177 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 869.00 | 61 045.00 | 130 823.00 | 191 869.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 174.00 | 61 045.00 | 140 129.00 | 201 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 159.00 | | | -216 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 233.00 | | | -24 233.00 |
DL TOTAL (I) | -239 392.00 | | | -239 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 429.00 | | | 218 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | | | 571.00 |
EA Autres dettes | 155 197.00 | | | 155 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 521.00 | | | 379 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 129.00 | | | 140 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 521.00 | | | 379 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 233.00 | | | -24 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 257.00 | | 3 612.00 | 188 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 191.00 | | 3 612.00 | 185 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 599.00 | 11 447.00 | | 49 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 599.00 | 11 447.00 | | 49 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 197.00 | 155 197.00 | | 155 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 218 429.00 | 218 429.00 | | 218 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 371.00 | 9 305.00 | 3 066.00 | 12 371.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 521.00 | 379 521.00 | | 379 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
ST Autres comptes | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 562.00 | | | 45 562.00 |