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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 727 291.00 | | 727 291.00 | 727 291.00 |
AP Constructions | 1 536 600.00 | 1 536 600.00 | | 1 536 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 170.00 | 769 194.00 | 44 976.00 | 814 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 061.00 | 2 305 794.00 | 772 267.00 | 3 078 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CF Disponibilités | 378 213.00 | | 378 213.00 | 378 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 535.00 | | 598 535.00 | 598 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 596.00 | 2 305 794.00 | 1 370 802.00 | 3 676 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 000.00 | | | 1 704 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 790.00 | | | -1 968 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 809.00 | | | -225 809.00 |
DL TOTAL (I) | -490 599.00 | | | -490 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 464.00 | | | 1 706 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 401.00 | | | 1 861 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 802.00 | | | 1 370 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 029.00 | | | 369 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 748.00 | | 262 748.00 | 262 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 748.00 | | 262 748.00 | 262 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 022.00 | | | 379 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 983.00 | | | 727 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 792.00 | | | 953 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 809.00 | | | -225 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 061.00 | | | 3 078 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 061.00 | | | 3 078 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 994.00 | 91 801.00 | | 615 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 994.00 | 91 801.00 | | 615 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 464.00 | 214 091.00 | 868 546.00 | 1 706 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 322.00 | 220 322.00 | | 220 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 464.00 | 214 091.00 | 868 546.00 | 1 706 464.00 |